AI主题基金华夏新机遇混合A（代码：002411）近日公布2025年半年度运营数据，上半年实现利润231.85万元，加权平均份额利润达0.0769元。截至6月30日，该基金资产规模增至3434.91万元，报告期内净值增长率达7.22%。作为灵活配置型产品，其9月5日单位净值已攀升至1.413元。
管理该基金的孙然晔目前同时掌管7只产品，其中华夏创业板综合ETF表现最为突出，近一年复权单位净值增长率达78.84%；华夏红利量化选股股票A则以18.98%的增速垫底。在半年报中，基金管理团队指出，随着供给侧改革深化及科技创新、绿色经济等政策红利释放，下半年中国经济复苏动能有望增强，预计市场将维持震荡格局，行业轮动特征持续，建议采取均衡配置策略。
从长期业绩表现看，截至9月5日，该基金近三年复权单位净值增长率为30.54%，在873只同类基金中排名第93位；近一年增长52.93%，位列229/880；近半年增长22.98%，排名233/880；近三个月增长19.85%，排名354/880。通过净值增长率分位图可直观观察其与同类产品的业绩对比。
持仓特征方面，截至6月30日，基金持股加权市盈率（TTM）为23.65倍，显著高于同类均值15.75倍；市净率（LF）2.29倍，略低于同类均值2.52倍；市销率（TTM）2.22倍，高于同类均值2.16倍。从成长性指标看，2025年上半年持股加权营业收入同比增长0.1%，净利润同比增长0.29%，年化净资产收益率0.1%。
风险控制指标显示，截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4339，在875只同类基金中排名第76位；近三年最大回撤18.43%，排名819/869，其中2024年一季度出现12.66%的单季度最大回撤。仓位管理方面，近三年平均股票仓位45.26%，显著低于同类平均80.43%，2024年三季度末曾达87.81%的高位，2022年一季度末则低至10.92%。
持有人结构方面，截至6月30日，基金总户数达378户，合计持有2819.42万份。其中机构投资者持有份额占比91.79%，个人投资者占比8.21%，管理人员工持有6.77万份，占比0.24%。交易活跃度指标显示，最近半年换手率达349.78%，连续五年高于同类平均水平。
重仓股方面，截至上半年末，前十大持仓分别为宁德时代、中际旭创、贵州茅台、美的集团、比亚迪、格力电器、山西汾酒、新易盛、招商银行、长江电力。这些标的覆盖新能源、科技、消费、金融等多个核心赛道，体现基金均衡配置的投资策略。
