近期，AI主题基金益民红利成长混合（基金代码：560002）发布了其2025年上半年的业绩报告，详细披露了基金在报告期内的运营情况及市场表现。数据显示，该基金在上半年实现了203.73万元的利润，加权平均基金份额本期利润为0.0046元。同时，基金净值增长率达到了0.67%，截至上半年末，基金管理规模稳定在2.89亿元。
益民红利成长混合基金是一只灵活配置型基金，长期聚焦于TMT行业股票的投资。基金经理关旭和姜瑛共同管理该基金。截至9月3日，该基金的单位净值达到了0.683元。
在业绩比较方面，该基金在不同时间段内的表现呈现出一定的波动性。近三个月内，复权单位净值增长率为5.48%，在同类可比基金中排名323/328；近半年增长率为2.15%，排名315/328；近一年增长率为24.06%，排名有所提升，位于317/322；而近三年增长率为1.80%，排名为204/253。这些数据反映了基金在不同时间段内的市场表现和相对竞争力。
基金经理在中期报告中指出，面对技术路径日益多元化的市场环境，中小市值科技股展现出了快速成长的潜力和可能性。考虑到当前科技成果的集中爆发以及市场流动性的充裕，该基金计划在未来加大对中小市值科技股的关注力度，以期获得更好的投资收益。
从估值角度来看，截至2025年6月30日，该基金持股的加权市盈率（TTM）约为22.43倍，加权市净率（LF）约为2.41倍，加权市销率（TTM）约为2.43倍，这三项估值指标均低于同类基金的平均水平。这表明该基金在选股方面更注重估值的安全边际，力求在控制风险的同时实现稳健增值。
该基金在成长性方面也表现出一定的特点。2025年上半年，基金持有股票的加权营业收入同比增长率和加权净利润同比增长率分别为0.06%和0.1%，加权年化净资产收益率为0.11%。虽然这些增长率相对较低，但考虑到市场环境的不确定性以及TMT行业的周期性特点，该基金在成长性方面的表现仍具有一定的参考价值。
在风险管理方面，该基金近三年夏普比率为0.2116，在同类可比基金中排名134/249，显示出一定的风险控制能力。同时，基金近三年最大回撤为33.7%，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为28.74%。这些数据反映了基金在应对市场波动和风险方面的策略和效果。
在持仓结构方面，截至2025年上半年末，该基金的十大重仓股包括北方华创、华海清科、兆易创新等TMT行业的领军企业。这些股票的持仓情况反映了基金经理对行业趋势和个股价值的深入分析和判断。
