今日，中国A股市场迎来重要突破，上证指数成功企稳于3500点之上，而大金融板块成为此次上涨的主要驱动力。金融领域的两大巨头——券商与银行携手并进，共同推动市场上行。其中，百亿规模的银行ETF（交易代码：512800）在交易时段内一度上涨近1.8%，不断刷新其上市以来的新高，国有四大银行等众多股票纷纷突破前期阻力。
券商板块同样表现出色，上午时段突然发力上攻，中银证券一度冲击涨停板，并在午后成功封死涨停。红塔证券在公布业绩后涨幅超过6%，哈投股份、华林证券、国海证券等股票的涨幅也均超过2%，浙商证券、太平洋、中信证券等20余只券商股涨幅超过1%。
在消息面上，首份上市券商半年度业绩预告的出炉为市场注入了一剂强心针。红塔证券发布公告称，预计上半年实现归母净利润在6.51亿元至6.96亿元之间，同比增长45%至55%；扣非净利润预计在6.34亿元至6.79亿元之间，同比增长40%至50%。这一亮丽的业绩预告无疑为券商板块的整体表现增添了信心。
中信证券的研究报告指出，在2024年上半年低基数效应的影响下，预计2025年上半年券商业绩将保持较好的同比增速。因此，券商的中报行情值得投资者密切关注。香港金融管理局与证监会近期在推进人民币股票交易柜台纳入港股通方面取得了显著进展，技术准备工作已基本完成，这将有助于提升港股市场的人民币交易规模。
与此同时，债券通南向通的投资者范围也进一步扩大至券商、基金、保险公司和财富管理公司等非银机构。这一举措将提升这些机构参与境外债券投资的灵活性和收益率，为市场带来更多的流动性。长城证券分析认为，进入7月后，国内外重大事件将密集交织，市场的宏观叙事可能成为决定市场能否进一步走强的关键因素。
近期，市场成交量有所回升，这对券商板块的定价吸引力构成了正面影响。国泰君安国际获得稳定币相关牌照的消息也引发了市场的广泛关注。开源证券则表示，6月份上交所新开户人数同比大幅增长，交易量活跃，债市和股市均呈现向好态势，同时海外业务受益于港股市场的高景气，预计上市券商的中报业绩将继续延续一季度以来的同比高增态势。
对于投资者而言，券商ETF（交易代码：512000）及其联接基金（A类：006098；C类：007531）提供了一个高效的投资工具。这些基金被动跟踪中证全指证券公司指数，涵盖了49只上市券商股，其中近60%的仓位集中于十大龙头券商，同时也有40%的仓位兼顾了中小券商的业绩高弹性。这种配置方式既能够集中布局头部券商，又能够兼顾中小券商的高增长潜力。
然而，需要提醒投资者的是，近期市场波动可能较大，短期的涨跌幅并不能预示未来的市场表现。因此，投资者在做出投资决策时，务必根据自身的资金状况和风险承受能力进行理性投资，并高度注意仓位和风险管理。
