美国的“红运”依然如火如荼。股市屡创新高，meta股价在首次派息后大涨20.32%，创下单季度最大涨幅，而亚马逊（Amazon）在营收增长14%的推动下，股价上涨7.87%。美国经济上月新增就业岗位35.3万个，几乎是预期18万个的两倍，同时失业率稳定在3.7%，工资增长意外加速。本周，美联储将密切关注ISM和PMI数据的公布，以寻找可能放松利率的迹象。
在澳大利亚，本周二下午2:30，澳大利亚央行将宣布利率决策，并在晚些时候举行新闻发布会。尽管我们预计利率将维持不变，但声明的措辞将备受关注。国际货币基金组织（IMF）的最新报告预测，中国经济将放缓至2028年，这进一步削弱了对大宗商品的需求，导致油价本周下跌6%。中东地区可能停火的讨论加剧了这一趋势。
在股市方面，您可能想知道是否应该在投资组合中增加美国股票的比重。在强劲的收益报告和即将公布的一系列企业公告及经济数据之后，美联储将密切关注市场的反应。美国就业数据的强劲表现预示着企业可能会进一步发布积极声明，这将促使美联储考虑即将到来的降息。
ETO Markets分析师认为强劲的就业报告是影响美联储利率决策的关键因素。它不仅反映了经济的整体健康状况和劳动力市场的状况，还揭示了潜在的通胀压力。美联储的目标是在促进最大就业和维持价格稳定之间寻求平衡，而就业报告在塑造其政策方向方面起着至关重要的作用。
ISM和PMI作为美联储的领先指标，将提供与企业投入成本和价格相关的关键信息，以及企业对就业市场的应对策略。这些数据对于美联储预测通胀和指导货币政策具有重要意义。预计这两个指数都将有所改善，ISM指数可能从50.9升至57，而PMI指数可能从50.9升至52.3。然而，这也是通胀方面的一个担忧。美联储一直担心目前3.9%的核心通胀率可能具有顽固性。虽然市场已经预期了降息，但如果这些数字符合预期，那么利率下降的可能性可能会被进一步推迟。
在澳大利亚市场，利率情况因多种因素而异。首先值得注意的是，澳大利亚央行将在周一举行会议，而不是周二，且会议时间将延长至每天3.5小时，以便董事会成员更充分地讨论数据。尽管这一变化可能使声明对读者更友好，但也可能导致市场反应更加不稳定。除了会议时间的变化外，澳大利亚央行还将评估最近的通胀数据。尽管4.1%的通胀率看似不错，但核心通胀率仍高于2%-3%的目标区间，因此我们预计澳大利亚央行将维持利率在4.35%的水平。债券期货市场预计今年将降息2次，每次25个基点。然而，股市可能对此感到失望，并可能出现抛售压力。
石油市场本周承受压力，我们上周的看涨预测似乎未能如愿。大宗商品价格下跌了6%，这主要受到一系列事件的影响，这些事件试图让大宗商品价格保持承压态势。伊朗对三名美国军人在与伊朗结盟的武装分子行动中丧生表示遗憾，这有助于降低冲突升级的可能性。IMF报告称，中国经济预计仍将面临压力，今年GDP增长率将从2023年的5.2%降至4.6%，到2028年将进一步降至3.4%。所有这些都给油价带来了压力。我们预计油价将继续波动，而来自中东的任何消息都可能影响其走势。
总之，ETO Markets分析师预计市场将出现更多波动，尤其是在关键数据公布前后。周二将公布的美国供应管理协会（ISM）和采购经理人指数（PMI）以及澳大利亚央行（RBA）的利率决策将成为市场关注的焦点。周四，我们将关注中国的通胀数据。据预测，通货紧缩状况将持续，年环比为-0.4%。这将是多个月来的第四次下跌，也是自2009年以来持续时间最长的通缩压力。中国人民银行继续注入刺激措施，但市场尚未看到中国刺激计划发挥作用的积极迹象。这些尚未被交易员充分考虑的因素可能会对市场走势产生影响。
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