近日，AI基金长盛量化红利混合A（代码：080005）公布了其2024年四季度的详细业绩报告。据报告显示，该基金在第四季度遭遇了利润下滑，具体数值为-1177.88万元，加权平均基金份额本期利润则为-0.0199元。在报告期内，基金的净值增长率为-1.11%，而截至四季度末，其基金规模达到了12.71亿元。
长盛量化红利混合A基金属于偏股混合型基金，长期致力于投资周期股票。截至1月22日，该基金的单位净值达到了2.111元。该基金的基金经理为王宁，他目前管理着两只基金，这两只基金在近一年内都取得了正收益。特别长盛量化红利混合A在近一年的复权单位净值增长率高达16.15%，成为王宁管理的基金中表现最好的一只，而长盛成长价值混合A的复权单位净值增长率则为12.59%。
在四季报中，基金管理人指出，2024年四季度，量化红利基金针对股票市场的阶段性亢奋特征与红利因子稳健特征的错配，采取了稳健管理组合的风格。对于那些因价格上涨导致红利特征减弱的品种，基金进行了结构调整，优化了组合结构。
从近期的业绩表现来看，长盛量化红利混合A在近三个月的复权单位净值增长率为-3.85%，在同类可比基金中排名42/91；近半年的复权单位净值增长率为0.63%，排名56/91；近一年的复权单位净值增长率则为16.15%，排名45/88。该基金在近三年的复权单位净值增长率为10.80%，在同类可比基金中排名11/66。
在风险指标方面，截至12月31日，该基金近三年的夏普比率为0.4374，在同类可比基金中排名13/64。同时，截至1月21日，该基金近三年的最大回撤为11.22%，同类可比基金排名64/65，单季度最大回撤出现在2019年二季度，为13.33%。
从持仓情况来看，据定期报告数据统计，长盛量化红利混合A基金在近三年的平均股票仓位为69.91%，而同类基金的平均仓位为83.58%。该基金在2021年一季度末达到了93.63%的最高仓位，而在2022年三季度末则降至最低的61.46%。
截至2024年四季度末，长盛量化红利混合A基金的十大重仓股包括中国神华、山东高速、陕西煤业、中国建筑、中国电信、宁沪高速、中国联通、中国石化、格力电器和皖通高速。这些股票的持仓情况反映了该基金在投资策略上的布局。
