近期,东方新能源汽车主题混合基金(代码:400015)发布了其2024年三季报,揭示了该基金在第三季度的运营情况。报告显示,该季度基金利润达到16.99亿元,加权平均基金份额本期利润为0.344元。在报告期内,基金净值增长率高达22.17%,截至三季度末,基金规模已达到95.08亿元。
作为一只偏股混合型基金,东方新能源汽车主题混合主要投资于先进制造股票,特别是新能源汽车领域。基金经理李瑞目前管理着4只基金,其中东方新能源汽车主题混合在截至11月8日的单位净值为2.115元。尽管该基金近一年的复权单位净值增长率为-1.24%,但在近三个月内,其复权单位净值增长率高达39.71%。
基金管理人在报告中指出,新能源汽车行业自年初以来持续上行,前三季度产量增速超过30%,显示出强劲的发展势头。储能对行业的拉动作用日益明显,储能电池产量占比已达到30%左右。尽管该基金近三年的夏普比率为-0.4237,位于同类基金的中下游,但其最大回撤为70.39%,在同类基金中排名靠前。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,其十大重仓股包括宁德时代、科达利、比亚迪等知名新能源汽车相关企业。该基金在近三年内的平均股票仓位为93.05%,高于同类基金的平均水平。
尽管该基金在某些时间段内表现平平,但其在新能源汽车行业的深入布局和长期投资策略仍被市场看好。随着新能源汽车行业的持续发展,该基金有望在未来实现更好的业绩表现。