近日，AI基金华夏新机遇混合A（代码：002411）发布了其2024年四季度的详细业绩报告。数据显示，该基金在第四季度实现了31.38万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到了0.0178元。在报告期内，基金的净值增长率达到了2.53%，至四季度末，基金的整体规模稳定在3619.57万元。
作为一只灵活配置型基金，华夏新机遇混合A在投资策略上采取了多因子量化模型，并且在依据模型进行投资决策的同时，积极参与了科创板和创业板的新股申购，以期获得更多收益。基金经理孙然晔表示，基金管理团队始终尽职尽责，认真应对投资者的日常申购和赎回需求。
从近期的业绩表现来看，截至1月22日，华夏新机遇混合A的单位净值为1.13元。孙然晔目前管理的5只基金中，华夏国证2000指数增强发起式A在近一年的复权单位净值增长率最高，达到了14.51%，而华夏新机遇混合A则以13.68%的增长率紧随其后。
通过对比所选区间内该基金的净值增长率分位图，可以清晰地观察到该基金与同类基金的业绩比较情况。图示显示了从坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数，直观地展示了基金的业绩表现。
在风险指标方面，截至12月31日，华夏新机遇混合A近三年的夏普比率为0.331，这一表现在同类可比基金中排名靠前，位列第12/103。然而，在最大回撤方面，该基金近三年的最大回撤为19.14%，同类基金排名为53/103。单季度最大回撤出现在2024年一季度，达到了12.66%。
从股票仓位来看，华夏新机遇混合A近三年的平均股票仓位为36.28%，而同类基金的平均仓位为41.78%。在2024年三季度末，该基金的仓位达到了最高的87.81%，而最低仓位则出现在2022年一季度末，仅为10.92%。
在持仓方面，截至2024年四季度末，华夏新机遇混合A的十大重仓股包括宁德时代、贵州茅台、美的集团、中际旭创、比亚迪、紫金矿业、五粮液、中国移动、宏创控股和长江电力。这些股票的持仓情况反映了基金管理团队的投资策略和偏好。
