近期，AI基金万家新机遇龙头企业混合A（基金代码：005821）公布了其2024年四季度的运营报告。数据显示，该基金在第四季度遭遇了2.68亿元的亏损，加权平均基金份额本期利润则为-0.1727元。整个报告期内，基金净值增长率下滑了10.62%，至四季度末，基金的管理规模维持在24.69亿元。
万家新机遇龙头企业混合A是一只灵活配置型基金，由基金经理束金伟负责管理。束金伟目前共管理着四只基金。根据最新数据，截至1月21日，该基金的单位净值达到1.407元。在束金伟管理的基金中，万家匠心致远一年持有期混合A近一年的复权单位净值增长率最高，达到了3.02%，而万家新机遇龙头企业混合A则表现相对较弱，近一年复权单位净值增长率为-1.31%。
在四季报中，基金管理人详细阐述了未来的投资策略。他们表示，将继续密切关注宏观政策的整体效果，只有当确认经济真正触底时，才会考虑增加对大消费和港股互联网等核心资产的持仓。在此之前，他们计划维持一种哑铃型的持仓结构，即红利资产与新主题资产的组合。红利资产受分子影响较小，而分母则整体受益于利率中枢的下行。新主题则主要包括新消费和AI资产，其中新消费侧重于有增长潜力的首发经济等新型消费方向，AI资产则根据产业的最新变化精选个股。管理人还透露，由于近期市场偏向于泡沫化的主题投资，难以把握节奏，因此他们加大了对个股的研究力度，以应对可能出现的剧烈波动。
从万家新机遇龙头企业混合A的业绩比较来看，该基金在同类基金中的表现并不突出。截至1月21日，近三个月的复权单位净值增长率为-4.61%，位于同类可比基金的783/920位；近半年的复权单位净值增长率为-8.73%，排名908/920；近一年的复权单位净值增长率为-1.31%，排名836/920；近三年的复权单位净值增长率则为-17.47%，排名340/898。
该基金的夏普比率和最大回撤也值得关注。截至9月30日，基金近三年的夏普比率为-0.154，位于同类可比基金的438/905位。而截至1月21日，基金近三年的最大回撤达到了23.24%，同类可比基金排名834/901。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.23%。
从持仓情况来看，万家新机遇龙头企业混合A的股票仓位在近三年内波动较大。根据定期报告数据统计，该基金近三年的平均股票仓位为68.85%，而同类基金的平均仓位为79.89%。在2020年上半年末，该基金的仓位达到了最高的90.28%，而在2022年一季度末则降至最低的53.67%。
截至2024年四季度末，万家新机遇龙头企业混合A的十大重仓股包括长江电力、麦格米特、中芯国际、腾讯控股、国投电力、澜起科技、中兴通讯、彩虹股份、新集能源和沃尔核材。这些股票的持仓情况反映了基金管理人对当前市场环境的判断和未来的投资方向。
