AI基金信澳新能源精选混合A（基金代码：012079）近日公布了其2024年四季度的详细报告，该基金在第四季度实现了3.26亿元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.1204元。在报告期间，该基金的净值增长率达到了9.75%，截至四季度末，基金的整体规模增长至35.56亿元。
信澳新能源精选混合A属于偏股混合型基金，由基金经理李博掌舵。李博目前负责管理3只基金，且这些基金在近一年内均实现了正收益。其中，信澳星奕混合A的表现尤为突出，截至1月20日，其近一年的复权单位净值增长率高达55.15%。相比之下，信澳博见成长一年定期开放混合A的近一年复权单位净值增长率为40.83%，虽然稍低，但仍表现出色。
在报告中，基金管理人对于下个季度及全年的市场展望进行了详细阐述。他们预计，车企之间的智能化竞争将加剧，头部车企有望达到L4级别的自动驾驶能力，这将促使消费者更倾向于购买智能化程度高的汽车品牌，从而提高市场集中度。管理人还指出，互联网纯类平台的经营增速将优于行业平均水平，同时，他们也看好线上与线下联动的即时零售与服务类消费。对于新消费龙头，管理人表示全年看好，认为其创新能力和优质的消费供给是解决当前消费力不足的关键。
从业绩表现来看，信澳新能源精选混合A在多个时间段内均表现出色。截至1月20日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为15.18%，在同类可比基金中排名领先。近半年和近一年的复权单位净值增长率分别为44.67%和49.00%，同样位居同类基金前列。该基金近三年的复权单位净值增长率为15.00%，在同类基金中排名第5。
在风险控制方面，该基金也表现出一定的优势。截至9月30日，其近三年的夏普比率为0.1391，在同类可比基金中排名靠前。同时，该基金近三年的最大回撤为54.74%，虽然相对较高，但在同类基金中仍排名较优。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.85%。
从持仓情况来看，该基金的持股集中度较高。近两年来，其前十大重仓股的集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，该基金的十大重仓股包括小米集团-W、赛力斯、石头科技、宁德时代、小鹏汽车-W、江淮汽车、理想汽车-W、拓普集团、哔哩哔哩-W和北汽蓝谷。这些股票的持仓情况反映了基金经理对于市场趋势的把握和对于优质个股的青睐。
该基金在股票仓位上也表现出一定的稳定性。近三年平均股票仓位为91.65%，高于同类基金的平均水平。虽然期间有所波动，但整体保持在较高水平，体现了基金经理对于市场的积极态度和对于优质股票的坚定持有。
