在当前的金融市场中，股指期货品种IF、IH、IC、IM的交易策略备受关注。其中一种参考策略是持有卖出的MO2409-4400-P虚值看跌期权，并结合IM2409合约的低点短线做多。此策略的制定，与近期稳增长政策的紧迫性增强以及市场对政策加码的预期升温密不可分。
国内方面，7月份工业企业利润数据与8月份的PMI数据相继公布，揭示了国内需求在现阶段表现出一定的疲软，亟需政策层面的进一步发力来提振。在此背景下，央行对利率调控机制进行了优化，预示着在全球流动性转向后，国内政策空间有望得到进一步拓展。
据ITBEAR了解，海外市场的动态同样不容忽视。7月份核心PCE指数同比上涨2.6%，这一增幅低于市场预期，引发了市场对于9月份美国可能实施强降息的猜测，全球资金因此可能面临重新配置。这种国际金融环境的变化，对于中国资产而言构成了一定的利好。
近期，中美利差的上行趋势使得人民币汇率的压力得到了一定程度的缓解。此外，利率期货作为一种重要的预测工具，其市场数据显示出市场对于明年9月份利率将下行约200个基点的预期。
综合来看，当前股指期货市场的交易策略需紧密结合国内外经济形势与政策动向。在国内政策发力与国际金融环境变化的共同作用下，市场参与者需灵活调整策略，以应对可能的市场波动与机遇。
