近期机构调研活动持续升温，近500只个股成为机构关注焦点，其中存储芯片龙头企业兆易创新以276家机构调研的规模位居榜首。参与调研的机构类型广泛，涵盖50家基金公司、51家证券公司、36家私募机构、15家保险公司及14家海外机构。财务数据显示，该公司第三季度单季营收达26.8亿元，同比增长31.4%，环比增幅19.6%；归母净利润5.08亿元，同比激增61.1%，环比提升49%。存储产品价格上行推动毛利率环比提高3.7个百分点至40.72%。
在机构交流中，兆易创新管理层透露战略规划：2026年将继续以提升市场占有率为核心目标，同时抓住存储行业周期上行机遇，深度布局AI领域定制化存储解决方案。针对当前利基型DRAM供应紧张问题，公司解释称数据中心及AI应用需求激增导致主流厂商产能转向，头部企业减产或停产利基型产品，预计价格高位将持续至2026年。
作为市值近1500亿元的存储芯片龙头，兆易创新年内股价涨幅达107%，并创下历史新高。同期获得超百家机构调研的个股还包括金盘科技、蓝思科技、恺英网络等。AI产业链相关企业同样备受关注，其中新易盛虽因产品出货节奏调整导致三季度营收微降，但预计2025年第四季度及2026年将维持高景气；中际旭创则披露海外大客户持续追加AI数据中心建设预算，明确2025-2026年光模块采购需求，行业增长确定性增强。
深南电路业绩增长得益于AI算力升级、存储市场结构性机会及汽车电子智能化需求。公司AI加速卡、光模块等配套产品需求持续攀升，存储类封装基板订单收入显著增加。麦格米特在调研中展示AI业务进展，其推出的Power Shelf、BBU Shelf等系列产品已覆盖GB200/GB300架构，并持续研发液冷、板载电源等新技术，逐步向AI数据中心供电系统解决方案商转型。
胜宏科技第三季度利润率波动主要受三方面因素影响：核心客户产品迭代带来的产线调整、新增产能人才储备导致的用工成本上升，以及快板业务和NPI项目增加的生产成本。在化工领域，天际股份披露六氟磷酸锂散单价格已达11万元/吨，预计涨价趋势将持续至年末。该公司援引电芯厂数据预测，2026年市场需求或达2.5万吨，对应六氟磷酸锂需求超30万吨，而当前产能约38万吨，考虑合格率因素后供给仍偏紧。
六氟磷酸锂行业另一龙头天赐材料指出，本轮周期后中小厂商扩产意愿减弱，未来供给增量将集中于头部企业，行业集中度有望进一步提升。该公司现有产能约11万吨，正在推进产线技改以提升实际产量。从市场表现看，近一周被调研个股平均上涨1.6%，瑞尔特、天际股份等个股涨幅超过20%。
