A股市场今日迎来强势反弹，创业板指数大涨5.15%重返3000点上方，收报3053.75点。沪指同步走强，涨幅达1.65%。全市场呈现普涨格局，4220只个股飘红，近百只股票触及涨停线，显示资金做多意愿强烈。
AI算力产业链持续领涨，CPO、PCB、服务器及半导体等细分领域再度成为资金聚集地。尽管前期因"过度抱团"质疑出现短暂调整，但板块迅速重拾升势，印证了市场对确定性高增长行业的持续追捧。值得注意的是，新能源板块同样表现亮眼，创新能源指数（399266）上涨3.12%，科创板新能源指数（000692）涨幅达1.90%，与AI板块形成双轮驱动格局。
电池产业链成为本轮行情的核心推手。数据显示，自4月7日市场触底以来，近500家电池概念股中超过60只实现股价翻倍，其中10余只涨幅超200%，220余只个股涨幅超过50%。这一表现使电池板块成为全市场产业链中涨幅最突出的领域之一。
资金加速流入新能源领域，科创新能源ETF（588830）连续7日获得净申购，年内累计净流入达6.61亿元，其中近20日集中流入5.8亿元。该基金份额年内增长1.5倍，最新规模突破12亿元，稳居同类产品首位。资金流向显示，市场对新能源板块的配置热情持续升温。
政策红利成为行业反转的关键推手。6月启动的"反内卷"政策在锂电和光伏领域效果显著，多晶硅材料期货价格从3万元/吨飙升至5.67万元/吨，碳酸锂价格同期涨幅超60%。价格回升带动产业链利润修复，中下游需求同步回暖。储能市场表现尤为突出，上半年全球电池储能系统装机量达86.7GWh，同比增长54%；国内新型储能装机222GWh，新增备案665GWh，同比激增120%。
固态电池技术突破引发市场高度关注。中国汽车工程学会将于9月10-11日召开固态电池标准审查会，涉及10项团体标准送审。多家头部企业已启动固态电池产能建设，技术迭代持续加速。据EVTank预测，2027年半固态电池将主导市场，2030年全球固态电池出货量有望达614GWh，其中全固态电池占比近30%，出货量约180GWh。
产业链升级带动设备环节受益。头部电池企业加大资本开支，推动正极、负极、隔膜等材料技术升级。中信证券指出，电池与能源管理产业链25Q2收入同比恢复正增长，电池、负极环节盈利表现突出。受益固态电池等新技术需求，高端材料单位盈利有望进入上升通道。
投资机会聚焦核心标的与ETF工具。当前新能源板块估值仍处于历史低位，核心龙头企业在业绩爆发背景下性价比凸显。对于普通投资者，科创新能源ETF（588830）提供高效配置工具，该基金聚焦光伏、储能、风电三大赛道，固态电池相关标的占比达18.9%。场外投资者可通过联接基金（A类:023075，C类:023076）参与投资。
另一重磅产品创业板新能源ETF（159261）覆盖全产业链龙头，50只成份股总市值达3万亿元，前十大权重股占比超50%，包含宁德时代、阳光电源等龙头，固态电池含量超30%。该基金形成"固态+储能+AIDC"的技术布局，为投资者提供一键配置新能源龙头的便捷途径。
