AI基金东方新能源汽车主题混合（基金代码：400015）近日公布了其2025年上半年的业绩报告，数据显示该基金在上半年实现了3.91亿元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.0946元。报告期间，该基金的净值增长率达到了4.59%，截至上半年末，基金的总规模已经达到了78.58亿元。
作为一只偏股混合型基金，东方新能源汽车主题混合长期专注于投资先进制造股票。根据最新数据，截至9月3日，该基金的单位净值为2.411元。基金经理李瑞目前管理着4只基金，其中东方新能源汽车主题混合在近一年的表现尤为突出，复权单位净值增长率高达57.84%，而东方高端制造混合A的同期增长率为38.99%，相对较低。
在半年报中，基金管理人明确表示，东方新能源汽车主题混合将继续围绕新能源汽车行业进行布局，通过自上而下的子行业精选和自下而上的深度研究，挑选出具有持续增长潜力的中长期投资标的，以追求长期的投资回报。
从具体业绩来看，截至9月3日，东方新能源汽车主题混合在近三个月、近半年、近一年以及近三年的复权单位净值增长率分别为25.30%、10.29%、57.84%和-30.84%。在同类基金中，这些时间段内的排名分别为56/171、120/171、41/169和103/130。
从估值角度来看，根据最新中报数据，截至2025年6月30日，该基金的持股加权市盈率（TTM）约为35.38倍，加权市净率（LF）约为2.64倍，加权市销率（TTM）约为2.21倍，这三项估值均低于同类基金的平均水平。
在成长性方面，2025年上半年，该基金所投资的股票的加权营业收入同比增长率和加权净利润同比增长率均维持在较低水平，分别为0.07%和0.04%，加权年化净资产收益率也仅为0.07%。
该基金在风险控制方面也表现出一定的特点。截至6月30日，其近三年的夏普比率为-0.3827，在同类基金中排名86/120。而近三年的最大回撤为59.81%，在同类基金中排名11/125，单季度最大回撤出现在2020年一季度，达到了30.87%。
从持股情况来看，该基金的持股集中度较高，且持股标的相对稳定。近两年来，其前十大重仓股的集中度长期保持在60%以上。截至2025年上半年末，该基金的前十大重仓股包括宁德时代、汇川技术、比亚迪等知名新能源汽车相关企业。
