半导体行业近期再次成为市场关注的焦点。9月3日，杰恩设计（300668）在尾盘集合竞价阶段股价突然飙升，短短三分钟内成交了1.17万手，股价由下跌超过3%迅速拉升至上涨17.71%，最终以一根大阳线收盘。
值得注意的是，杰恩设计当天总成交额为5273.4万元，而最后一笔成交额高达2417.4万元，占据了全天成交额的45.84%。这一突如其来的股价变动引发了投资者的广泛关注，许多人在财经论坛上发帖询问背后的原因。据悉，杰恩设计主要从事市场商务及服务支持业务和室内设计业务，今年上半年，公司的营业总收入为2.34亿元，同比下降8.65%，净利润则亏损了58.87万元，由盈转亏。
与此同时，半导体行业的另一大盛事即将拉开帷幕。2025年9月4日至6日，第十三届半导体设备与核心部件及材料展（CSEAC 2025）将在无锡太湖国际博览中心举行，主题为“做强中国芯，拥抱芯世界”。该展会以其专业化、产业化和国际化的宗旨，已成为我国半导体设备与核心部件及材料领域最具影响力的年度盛会。目前，已有来自22个国家和地区的150多家海外企业参展。
展会期间还将举办“全球半导体产业链合作论坛”，汇聚全球半导体产业的领军人物和权威技术专家，共同探讨芯片制造、第三代半导体、先进封装等关键技术领域的发展趋势。新锐国产半导体设备厂商新凯来也将参加此次展会。今年3月，新凯来在另一场半导体展会上发布了5款工艺设备新品，引起了业界的广泛关注。
从整体行业趋势来看，2025年上半年，全球半导体行业在多重因素的驱动下呈现出结构性繁荣。根据世界半导体贸易组织（WSTS）的数据，上半年全球半导体市场规模达到3460亿美元，同比增长18.9%，并预计全年市场规模将达到7280亿美元，同比增长15.4%。多家证券机构也表示，随着AI技术的不断发展，以及政策对供应链中断与重构风险的持续关注，国产替代将持续推进，半导体行业增长前景乐观。
从具体企业表现来看，半导体股票今年上半年净利润超过10亿元的共有6家，分别是北方华创、中芯国际、豪威集团、海光信息、澜起科技和寒武纪-U。其中，北方华创上半年实现净利润32.08亿元，同比增长14.97%。根据多家机构的预测，未来两年净利润增速有望超过20%的半导体股票多达62只。
在这些潜力股中，新洁能的滚动市盈率最低，为30.85倍。该公司上半年实现净利润2.35亿元，同比增长8.03%。据兴业证券研报指出，新洁能正在积极开拓新应用领域，机器人和汽车等有望成为其主要驱动力。该公司在AI领域的相关产品也已成功应用于海外头部客户，并有望实现进一步快速增长。
在股市表现方面，与半导体行业相关的概念股也受到了市场的热炒。例如，凯美特气、至纯科技等股票一度封住涨停板，虽然收盘时涨幅有所回落，但仍显示出市场对半导体行业的热情。同时，随着新周期的到来，投资者也开始关注哪些领域可能率先突围。
为了帮助投资者更好地应对当前市场，国泰海通首席投资顾问祝超将于9月5日中午12点至13点在数据宝视频号进行直播分享。他将分析当前市场的阶段和信号解读，提供防守策略和优化资产配置的建议，并实时回答投资者的疑问。对于关注半导体行业和新周期到来的投资者来说，这将是一次难得的学习和交流机会。
