在股市的波澜中，机器人概念股异军突起，成为市场关注的焦点。9月2日，一场突如其来的行情变动，让机器人板块大放异彩。
午后时分，浙江荣泰股价直线飙升，强势封板。与此同时，机器人板块整体发力，舜宇精工股价大涨30%，上纬新材、斯菱股份先后触及20%涨停线，五洲新春、巨轮智能、春兴精工、博杰股份、拓普集团等多只个股也纷纷涨停。据统计，当日涨停及涨幅超过10%的机器人概念股超过16只，机器人ETF同样在午后迅速拉升，实现大幅翻红。
这一波行情的爆发，或与一则市场传闻紧密相关。据传，某机器人行业的龙头上市公司近期与特斯拉进行了会议交流，特斯拉对其明年机器人产能给出了极为乐观的预期。尽管这一传闻尚未得到官方证实，但已在市场中引起了广泛讨论。
回顾今年4月，特斯拉官方微博曾展示过Optimus人形机器人的最新进展，其步态更加稳健，动作更加轻盈。马斯克当时表示，首台Optimus已经下线，并掌握了人形机器人的所有关键技术，包括现实世界AI能力和电动车相关技术。他预计，Optimus的量产成本将在2万至3万美元之间，今年试生产规模或达5000至10000台，2026年目标产量提升至5万台。
然而，尽管特斯拉对Optimus的前景充满信心，市场情绪却存在一定的分歧。据预测交易平台Kalshi的数据显示，用户认为特斯拉Optimus在2027年前上市的概率仅为40%。这一数据反映了市场对于Optimus量产进度和市场需求的不确定性。
尽管如此，多家研究机构仍对机器人产业的发展趋势持乐观态度。中信建投研报指出，特斯拉已进一步明确2025—2026年Optimus的量产预期，与产业链进展节奏相匹配。人形机器人行业正处于爆发式增长的量产元年，来自主机厂的量产推进、新品发布、大模型更新等催化因素不断，产业链也在积极推进零部件性能升级和成本降低。
中信证券则认为，具身智能机器人作为新一代智能终端产品的重要代表，有望在技术发展、配套基础设施、法规体系等多个层面得到支持，行业将进入高质量发展阶段。他们建议投资者重点关注具备高技术壁垒的细分龙头企业和新技术带来的潜在颠覆性机遇。
