近期，A股市场在经历短暂调整后，周四与周五再度展现出上行动力，各大指数普遍飘红，板块表现也呈现多数上涨态势。高盛最新预测显示，未来12个月内，MSCI中国指数有望带来10%的回报，同时，沪深300指数的目标点位被上调至4900点，较之前预估的4500点有所提升。
高盛指出，尽管近期市场面临获利回吐的压力，但全球范围内的流动性依然对股票回报构成支撑。高盛维持对中国离岸股票和A股的超配建议，并强调上涨趋势的基础依然稳固。对于沪深300指数，高盛预计其未来12个月的回报率将达到12%。
针对具体板块，市场分析师彭祖在《趋势大时代》节目中指出，尽管周五AI概念股有所回调，但国内AIDC（人工智能数据中心）产业链有望迎来新的发展机遇。随着芯片供给问题的逐步缓解，以及大厂招标的临近，国产芯片在持续追赶中，有望解决供给瓶颈。
全球范围内，AIDC资本开支呈现高速增长态势，驱动了行业需求的持续旺盛。作为AI发展的重要基础设施，数据中心受到了全球云厂商的广泛关注，投资力度不断加大。在AIDC投资结构中，电气设备投资占比高达35%左右，随着AI算力芯片的提升，其用量和价值量有望迎来显著增长。AIDC技术正加速向直流化、高压及高密方向演进。
彭祖进一步表示，随着半年报陆续发布，以及大厂业绩和资本支出的明确，AIDC概念公司有望随着产业进展，如招标活动、芯片供应改善、行业整合等，出现反弹。他认为，当前AIDC概念处于核心位置低且利空预期已消化完毕，值得重点关注。同时，液冷、交换机等相关概念也值得关注。
从最新披露的2025年中报来看，多家AIDC概念股上半年业绩表现出色。例如，宏景科技上半年实现营业收入和归母净利润的大幅增长，分别同比增长567.14%和725.73%。公司凭借在数据中心领域的丰富经验和供应链整合能力，积极布局人工智能产业，以算力赋能行业应用，取得了显著成效。潍柴重机上半年也实现了营业收入和归母净利润的双增长，分别同比增长43.91%和52.62%。随着数据中心建设的加速，柴油发电机组作为其电力冗余体系的核心设备，市场需求快速增长，潍柴重机等企业已深入布局，助力数据中心供电系统的稳定运行。
从机构持仓情况来看，二季度期间，多家AIDC概念股获得了机构资金的积极增持。以协创数据为例，二季度末前十大股东中，多家公募基金和香港中央结算有限公司对其进行了新进重仓或增持。同样，潍柴重机二季度末的前十大股东中，也包含了多家机构投资者，其中多家公募基金和国家队资金对公司实施了新进重仓或增持操作。这些迹象表明，机构资金对AIDC概念股的未来发展前景持乐观态度。
