中银证券新能源混合A基金(代码:005571)近日公布了其2024年第四季度的运营报告,数据显示该基金在第四季度实现了34.7万元的利润,加权平均基金份额本期利润达到0.0167元。在报告期间,该基金的净值增长率达到了1.5%,至季度末,基金的总规模达到2616.53万元。
作为一只灵活配置型基金,中银证券新能源混合A长期专注于投资先进制造行业的股票。截至1月22日,该基金的单位净值达到1.329元。基金经理张丽新目前管理着两只基金,且这两只基金在近一年内均实现了正收益。其中,中银证券优势制造股票A的近一年复权单位净值增长率最高,达到了13.78%,而中银证券新能源混合A则为10.36%。
在四季报中,基金管理人表示,尽管面临新能源供需格局走弱的不利影响,但考虑到新能源板块回调较大,估值已处于低位,交易拥挤度也有所降低,因此该板块具有较好的投资价值。基金坚持选择符合产业发展趋势且成长性良好的优质标的,并计划在未来加强寻找新的细分板块投资机会,以期为持有人带来更好的回报。
从该基金所选区间的净值增长率分位图来看,其业绩与同类基金相比表现出一定的竞争力。该图展示了从坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数,直观反映了该基金的业绩表现。
截至12月31日,该基金近三年的夏普比率为-0.3423,在同类可比基金中排名75/106。而在近三年的最大回撤方面,该基金的最大回撤为59.6%,同类可比基金排名17/105。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,达到了28.77%。
从股票仓位来看,该基金近三年的平均股票仓位为90.13%,高于同类基金的平均水平86.42%。在2024年末,该基金的仓位达到了93.22%的历史高位,而最低仓位则出现在2018年末,为57.92%。
在持仓方面,截至2024年四季度末,该基金的十大重仓股包括奥比中光、阳光电源、峰岹科技、东山精密、纳睿雷达、宁德时代、国网信通、迈为股份、英杰电气和富临精工。这些股票的选择体现了基金经理对行业趋势和个股成长性的深入分析和精准把握。
整体来看,中银证券新能源混合A基金在2024年第四季度及近三年的运营中表现出了一定的稳定性和竞争力。未来,该基金将继续坚持其投资策略,加强寻找新的投资机会,以期实现更好的业绩表现。