近期，嘉实新能源新材料股票A基金（代码003984）发布了其2024年四季度的详细业绩报告。报告揭示，该基金在第四季度实现了1.58亿元的利润，加权平均基金份额本期利润达到了0.1096元。在报告期间，基金净值增长率高达6.78%，截至四季度末，基金管理规模已扩大至23.77亿元。
作为一只专注于先进制造领域的标准股票型基金，嘉实新能源新材料股票A长期致力于挖掘新能源和新材料行业的潜力。截至1月22日，该基金的单位净值达到了1.687元。该基金的两位基金经理姚志鹏和熊昱洲目前共同管理着两只基金，这两只基金在近一年内均取得了正收益。其中，嘉实产业先锋混合A的近一年复权单位净值增长率最高，达到了16.21%，而嘉实新能源新材料股票A的复权单位净值增长率则为12.9%。
在四季报中，基金管理人指出，四季度市场的震荡为增加权益资产配置提供了良机。随着国家消费促进政策的逐步落地，全年汽车行业保持了较高的景气度。锂电池产业的多个环节已经出现了供需逆转，正极材料、六氟磷酸锂、负极材料等关键材料均出现了招标价格上调的情况。管理人预计，随着2025年需求的进一步增长，整个行业将迎来更为迅猛的复苏。
从业绩比较来看，嘉实新能源新材料股票A的表现相对稳定。截至1月22日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为4.63%，在同类可比基金中排名第六；近半年的复权单位净值增长率为24.80%，排名第五；近一年的复权单位净值增长率为12.90%，排名第二十五。然而，从长期表现来看，该基金近三年的复权单位净值增长率为-49.91%，虽然同样位于同类基金的二十五分之列，但显示出较大的波动性。
该基金的风险指标也值得关注。截至12月31日，基金近三年的夏普比率为-0.3261，在同类基金中排名第二十。同时，该基金近三年的最大回撤达到了65.64%，在同类基金中排名首位。其中，单季度最大回撤出现在2022年第三季度，达到了24.88%。
在持仓方面，该基金表现出较高的持股集中度。近两年来，其前十大重仓股的集中度长期保持在60%以上。截至2024年四季度末，该基金的前十大重仓股包括宁德时代、科达利、璞泰来、汇川技术、亿纬锂能、恩捷股份、新宙邦、天赐材料、华友钴业和欣旺达。
从仓位情况来看，该基金在近三年内的平均股票仓位为90.81%，高于同类基金的平均水平88.07%。在2023年末，该基金的仓位达到了最高的94.62%，而在2021年上半年末，其仓位则降至最低的79.98%。
