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工银新能源汽车混合A三季报出炉:利润超2亿,净值增长超13%!

   时间:2024-11-11 18:26:41 来源:中国证券报作者:顾青青编辑:瑞雪 发表评论无障碍通道

工银新能源汽车混合A基金(代码:005939)近日发布了其2024年第三季度的报告,详细披露了基金运营情况。报告显示,该基金第三季度利润达到2.18亿元,加权平均基金份额本期利润为0.2801元,基金净值增长率为13.44%。截至三季度末,基金规模已增长至18.72亿元。

作为一只偏股混合型基金,工银新能源汽车混合A长期专注于先进制造股票的投资。截至11月8日,其单位净值达到2.582元。该基金的管理团队由杜洋、张剑峰、邢梦醒和张姝丽四位基金经理组成,他们共同管理着这一只基金。

在报告中,基金管理人指出,他们维持了较高的仓位,并基于产业跟踪进行了子行业超低配。智能驾驶及与之相关的人工智能产业链公司得到超配,同时新能源整车龙头的配置比例保持较高,而进入壁垒较低的细分领域则被低配。截至三季度末,组合依旧保持相对基准的超额收益。

从业绩来看,工银新能源汽车混合A在多个时间段的复权单位净值增长率表现良好。截至11月8日,近三个月复权单位净值增长率为29.15%,在同类可比基金中排名63/182;近一年复权单位净值增长率为3.59%,排名83/169。

然而,该基金在近三年的夏普比率为-0.3493,位于同类可比基金73/99;同时,最大回撤为61.63%,同类可比基金排名19/101。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为30.07%。从仓位来看,近三年平均股票仓位为83.29%,略低于同类平均的86.27%。

在持仓方面,截至2024年三季度末,工银新能源汽车混合A的前十大重仓股包括宁德时代、比亚迪、先导智能、亿纬锂能、宇通客车、汇川技术、思源电气、巨化股份、赛力斯和盐湖股份。

 
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