近日，AI主题基金金鹰改革红利混合（001951）公布了其2024年三季报的详细数据，展现了该基金在第三季度的优异表现。报告显示，该基金第三季度实现了1.8亿元的利润，加权平均基金份额本期利润为0.2001元。在报告期内，基金的净值增长率高达14.03%，截至三季度末，基金规模达到14.94亿元。
作为一只灵活配置型基金，金鹰改革红利混合由基金经理韩广哲管理，他目前共管理6只基金。该基金的单位净值截至11月7日为1.8元。在韩广哲管理的基金中，金鹰产业升级混合A近一年的复权单位净值增长率最高，为13.29%，而金鹰睿选成长六个月持有混合A则表现不佳，近一年复权单位净值增长率为-13.3%。
在三季度报告中，基金管理人表示，A股市场仍紧密跟随实体经济变化与政策预期，结构性机会显著。尽管外部环境复杂多变，但全球AI产业的发展趋势不断上升，已成为共识。因此，该基金保持了中高水平的股票仓位，持仓行业适度多元化，并以较大市值、行业龙头公司为主，确保了股票的流动性。
在具体投资操作上，该基金逐步减持了保险、存储、消费电子等行业公司，并坚定持有A股中可能最受益于全球AI科技发展的环节，如光模块、服务器等领先企业。同时，该基金还增持了新能源车、IDC、地产等龙头公司。
从业绩来看，金鹰改革红利混合的表现较为突出。截至11月7日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为35.64%，在同类可比基金中排名靠前。然而，从长期表现来看，该基金近三年的复权单位净值增长率为-48.69%，排名相对落后。这可能与市场波动和基金的投资策略有关。
在股票仓位方面，该基金近三年平均股票仓位为91.44%，高于同类基金的平均水平。这显示出该基金在股票市场上的积极配置态度。同时，该基金的持股集中度也较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。
截至2024年三季度末，该基金的十大重仓股分别是新易盛、万科A、中际旭创、保利发展、天孚通信、工业富联、沪电股份、城建发展、立讯精密和润泽科技。这些公司均属于不同行业，显示出该基金在投资上的多元化策略。
