AI基金博时新能源汽车主题混合A(011938)披露2024年三季报,第三季度基金利润1030.58万元,加权平均基金份额本期利润0.0822元。报告期内,基金净值增长率为13.64%,截至三季度末,基金规模为8716.09万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月5日,单位净值为0.742元。基金经理是唐晟博,目前管理1只基金。截至11月5日,近一年复权单位净值增长率为7.48%。
基金管理人在三季报中表示,在三季度市场的反弹过程中,我们依循着市场反弹的思路,还增加了汽车智能化、人形机器人、低空经济等代表低渗透率高成长的新质生产力方向的仓位配置。
截至11月5日,博时新能源汽车主题混合A近三个月复权单位净值增长率为25.53%,位于同类可比基金93/182;近半年复权单位净值增长率为12.87%,位于同类可比基金94/181;近一年复权单位净值增长率为7.47%,位于同类可比基金68/169;近三年复权单位净值增长率为-39.55%,位于同类可比基金66/101。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3529,位于同类可比基金74/99。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为58.4%,同类可比基金排名44/99。其中,单季度最大回撤出现在2022年二季度,为22.51%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.09%,同类平均为86.27%。2023年上半年末基金达到89.37%的最高仓位,2023年三季度末最低,为81.67%。
截至2024年三季度末,基金规模为8716.09万元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、永兴材料、天赐材料、比亚迪、东方电缆、三花智控、拓普集团、中矿资源、新泉股份、科达利、比亚迪股份。
核校:王博